Geração de Boleto Bancário através do RM Nucleus
Tem por finalidade a geração automática de código de barras (boleto) através do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento para o Totvs Gestão Financeira, fazendo com que o lançamento financeiro será gravado com esta informação preenchida.
O sistema considera a última informação gerada no Totvs Gestão Financeira + 1, ou seja, se a última informação gerada no Totvs Gestão Financeira foi “000000XX” será gerado no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o número “000000XY”. Vale salientar que para gerar boleta bancária através do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que exista um remessa de cobrança cadastrada corretamente.
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Financeira
Acessar | Opções | Parâmetros | RMFluxus | Contas a Receber | e parametrizar:
Etapa Cobrança Eletrônica
- Usar Cobrança Eletrônica: habilitar
Acessar | Cadastro | Bancos e Agências | e parametrizar as opções:
Aba | Banco | Incluir | e cadastrar as informações do banco.
Selecionar o banco em questão e acessar | Anexos | Layout Bancário | onde deverá preencher as informações de retorno de cobrança. O conteúdo de cada campo é obtido junto ao layout de cada banco.
Ainda no cadastro de Banco clicar em | Anexo | Agência | Incluir | onde deverá preencher as informações pertinentes ao banco em questão
Acessar | Cadastro | Conta Corrente | e informar:
Identificação – Incluir: fazer o cadastro da conta corrente pertinente ao banco e agência já cadastrados anteriormente. Neste cadastro devem ser preenchidos dados da aba | Identificação | e a seguir | Dados Adicionais | que serão considerados para geração do nosso número e consequentemente do boleto.
Atenção: Depois de feita inclusão da conta corrente, deverá acessar novamente | Cadastro | Bancos e Agências | e editar o banco em questão. A seguir editar a agência, clicar em | Anexos | Conta Corrente | para que as informações sejam vinculadas.
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim. A seguir acessar aba | Dados Adicionais | Espécie CNAB | e preencher código fornecido pelo banco onde a cobrança será efetuada. Esta informação pode ser obtida no manual de cobrança do banco em questão.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Mov Impressão
- Relatórios | Do Movimento | Ação ao Cadastrar Movimento: Imprime Manual com Edição
- Imprimir Boleto: habilitar
Etapa Fin – Faturamento
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Inclusão: Habilita
Tipo de Geração: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento
Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”
Conta Caixa
Edita no Movimento: A informação desta conta caixa será considerada para geração dos dados da boleta bancária.
Gerar Lançamentos: A Receber |
Descrição do Processo
A movimentação será inclusa como de costume, onde o usuário deve acessar aba | Cabeçalho | e informar “conta caixa” a ser considerada para geração do código de barras x boleto.
A seguir selecionar o movimento pela visão e clicar no ícone | Imprimir Documentos | onde deverá selecionar o layout de relatório a ser utilizado para impressão da nota e do boleto. Assim que o usuário escolher o | Tipo de Relatório | e | Formato do Relatório | deverá clicar na opção | Imprimir | onde será aberta outra tela para escolher agência pertinente geração da boleta e se desejado informar o nosso numero.
Exemplo:
Tipo de Relatório: Movimento Formato de Relatório: X.XXX
Depois de gerar o relatório, ao editar o movimento o mesmo será apresentado com a mensagem | Existem boletos emitidos para os seus lançamentos | na visão de movimentos. Para visualizar os dados da cobrança deverá acessar o menu | Faturamento | editar o lançamento, clicar na aba | Integração Bancária |.
Ao editar o lançamento financeiro no Totvs Gestão Financeira os dados de “Integração Bancária” estarão preenchidos podendo ser gerada “Remessa de Cobrança” ou não, ficando a cargo do usuário.
Informações Adicionais
- Para gerar boleto através do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que já tenha sido gerado pelo menos uma remessa bancária para que seja obedecido sequencial
- Os dados para preenchida da aba | Integração Bancária | vão considerar as parametrizações feitas anteriormente no Totvs Gestão Financeira
Font: Blog oficial da TOTVS
O sistema considera a última informação gerada no Totvs Gestão Financeira + 1, ou seja, se a última informação gerada no Totvs Gestão Financeira foi “000000XX” será gerado no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o número “000000XY”. Vale salientar que para gerar boleta bancária através do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que exista um remessa de cobrança cadastrada corretamente.
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Financeira
Acessar | Opções | Parâmetros | RMFluxus | Contas a Receber | e parametrizar:
Etapa Cobrança Eletrônica
- Usar Cobrança Eletrônica: habilitar
Acessar | Cadastro | Bancos e Agências | e parametrizar as opções:
Aba | Banco | Incluir | e cadastrar as informações do banco.
Selecionar o banco em questão e acessar | Anexos | Layout Bancário | onde deverá preencher as informações de retorno de cobrança. O conteúdo de cada campo é obtido junto ao layout de cada banco.
Ainda no cadastro de Banco clicar em | Anexo | Agência | Incluir | onde deverá preencher as informações pertinentes ao banco em questão
Acessar | Cadastro | Conta Corrente | e informar:
Identificação – Incluir: fazer o cadastro da conta corrente pertinente ao banco e agência já cadastrados anteriormente. Neste cadastro devem ser preenchidos dados da aba | Identificação | e a seguir | Dados Adicionais | que serão considerados para geração do nosso número e consequentemente do boleto.
Atenção: Depois de feita inclusão da conta corrente, deverá acessar novamente | Cadastro | Bancos e Agências | e editar o banco em questão. A seguir editar a agência, clicar em | Anexos | Conta Corrente | para que as informações sejam vinculadas.
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim. A seguir acessar aba | Dados Adicionais | Espécie CNAB | e preencher código fornecido pelo banco onde a cobrança será efetuada. Esta informação pode ser obtida no manual de cobrança do banco em questão.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:
Etapa Mov Impressão
- Relatórios | Do Movimento | Ação ao Cadastrar Movimento: Imprime Manual com Edição
- Imprimir Boleto: habilitar
Etapa Fin – Faturamento
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Inclusão: Habilita
Tipo de Geração: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento
Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”
Conta Caixa
Edita no Movimento: A informação desta conta caixa será considerada para geração dos dados da boleta bancária.
Gerar Lançamentos: A Receber |
Descrição do Processo
A movimentação será inclusa como de costume, onde o usuário deve acessar aba | Cabeçalho | e informar “conta caixa” a ser considerada para geração do código de barras x boleto.
A seguir selecionar o movimento pela visão e clicar no ícone | Imprimir Documentos | onde deverá selecionar o layout de relatório a ser utilizado para impressão da nota e do boleto. Assim que o usuário escolher o | Tipo de Relatório | e | Formato do Relatório | deverá clicar na opção | Imprimir | onde será aberta outra tela para escolher agência pertinente geração da boleta e se desejado informar o nosso numero.
Exemplo:
Tipo de Relatório: Movimento Formato de Relatório: X.XXX
Ao editar o lançamento financeiro no Totvs Gestão Financeira os dados de “Integração Bancária” estarão preenchidos podendo ser gerada “Remessa de Cobrança” ou não, ficando a cargo do usuário.
Informações Adicionais
- Para gerar boleto através do Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento é necessário que já tenha sido gerado pelo menos uma remessa bancária para que seja obedecido sequencial
- Os dados para preenchida da aba | Integração Bancária | vão considerar as parametrizações feitas anteriormente no Totvs Gestão Financeira
Font: Blog oficial da TOTVS
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